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太阳城现金网真钱:華安核心優選

  • 基金類型: 混合型
  • 基金代碼: 040011
  • 最新凈值: 1.3819 元 ( -0.52% )
    (凈值日期:2020-04-03) 
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法定名稱:華安核心優選混合型證券投資基金 基金簡稱:華安核心優選混合 風險等級: R3 基金經理:陸秋淵、盛驊
基金類型:混合型 基金代碼:040011 成立日期:2008-10-22 幣種:CNY
業績比較基準:
  • 日期
    2020-04-03
  • 單位凈值
    1.3819
  • 累計凈值
    2.9119
  • 漲跌
    -0.52%
  • 三個月
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  • 一年
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  • 成立以來
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陸秋淵
復旦大學碩士,11年基金行業從業經驗。2007年5月應屆畢業生加入華安基金,歷任全球投資部研究員、投資經理。2017年6月起,擔任華安滬港深機會靈活配置混合基金的基金經理。2018年9月至2018年10月,同時擔任華安安禧保本混合基金的基金經理。2018年10月起,同時擔任華安安禧靈活配置混合基金的基金經理。2018年10月起,同時擔任華安核心優選混合基金的基金經理。2019年3月起,同時擔任華安滬港深優選混合基金的基金經理。

盛驊
香港理工大學碩士研究生,7年金融行業從業經驗。曾任交通銀行香港分行經理、國泰君安(香港)研究員、中信建投(國際)金融控股有限公司研究員、華安資產管理(香港)有限公司研究員,2018年1月加入華安基金,任全球投資部研究員。2018年2月起擔任華安滬港深機會靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

歷任基金經理

  • 李匆 職位:基金經理 任職時間:-
  • 楊鑫鑫 職位:基金經理 任職時間:2013.06-2018.10
  • 陳俏宇 職位:基金經理 任職時間:2008.10-2015.06
  • 吳豐樹 職位:基金經理 任職時間:2011.07-2013.05
  • 資產組合
  • 股票配置
  • 重倉持股
  • 債券配置
  • 重倉債券

以下數據截止2019-12-31報告期末基金資產組合情況:

序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1 權益投資 1,285,077,374.77 85.13
其中:股票 1,285,077,374.77 85.13
2 固定收益投資 5,712,000.00 0.38
其中:債券 5,712,000.00 0.38
資產支持證券 - -
3 貴金屬投資 - -
4 金融衍生品投資 - -
5 買入返售金融資產 - -
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
6 銀行存款和結算備付金合計 215,854,004.84 14.30
7 其他各項資產 2,844,786.48 0.19
8 合計 1,509,488,166.09 100.00

以下數據截止2019-12-31報告期末按行業分類的股票投資組合:

行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值的比例(%)
農、林、牧、漁業 - -
采礦業 - -
制造業 1,096,660,433.70 80.57
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - -
建筑業 110,921,986.98 8.15
批發和零售業 - -
交通運輸、倉儲和郵政業 71,746,465.44 5.27
住宿和餐飲業 - -
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,193,450.23 0.09
金融業 4,548,460.38 0.33
房地產業 - -
租賃和商務服務業 - -
科學研究和技術服務業 - -
水利、環境和公共設施管理業 6,578.04 0.00
居民服務、修理和其他服務業 - -
教育 - -
衛生和社會工作 - -
文化、體育和娛樂業 - -
綜合 - -
合計 1,285,077,374.77 94.41

以下數據截止2019-12-31報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細:

股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值的比例(%)
002080 中材科技 10,841,050 134,429,020.00 9.88
002001 新 和 成 5,570,591 129,571,946.66 9.52
002202 金風科技 10,664,314 127,438,552.30 9.36
002415 ??低?/td> 3,745,507 122,627,899.18 9.01
002081 金 螳 螂 12,576,189 110,921,986.98 8.15
002531 天順風能 16,738,917 105,789,955.44 7.77
600887 伊利股份 3,370,014 104,268,233.16 7.66
000538 云南白藥 1,079,393 96,530,115.99 7.09
601111 中國國航 7,404,176 71,746,465.44 5.27
000877 天山股份 5,239,311 62,085,835.35 4.56

以下數據截止2019-12-31報告期末按債券品種分類的債券投資組合:

序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值的比例(%)
1 國家債券 - -
2 央行票據 - -
3 金融債券 - -
其中:政策性金融債 - -
4 企業債券 - -
5 企業短期融資券 - -
6 中期票據 - -
7 可轉債 5,712,000.00 0.42
8 同業存單 - -
9 其他 - -
10 合計 5,712,000.00 0.42

以下數據截止2019-12-31報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細:

債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值的比例(%)
113558 日月轉債 57,120 5,712,000.00 0.42
  • 全部
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  • 定期報告
  • 分紅公告
  • 重大事件
  • 業務規則
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