申購贖回清單真钱的扎金花               歷史查詢     查詢

     基本信息
最新公告日期
   2019年06月12日
基金名稱
  華安國際龍頭(DAX)交易型開放式指數證券投資基金
基金管理公司名稱
  華安基金管理有限公司
一級市場基金代碼
   513031

 

     2019年06月10日 信息內容
現金差額(單位:元)
  ¥ 1452.33
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)
  ¥ 514460.01
基金份額凈值(單位:元)
  ¥ 1.0290

 

     2019年06月12日信息內容
預估現金部分(單位:元)
  ¥ 1452.33
現金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申購、贖回單位(單位:份)
   500000
申購、贖回的允許情況
   允許申購和贖回

 

     成份股信息內容
股票代號
股票簡稱
股票數量
現金替代標志
現金替代溢價比例
固定替代金額
1COV
1COV
12
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
3872.080
ADS
ADS
12
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
24826.450
ALV
ALV
29
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
46210.880
BAS
BAS
64
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
30589.800
BAYN
BAYN
65
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
26804.060
BEI
BEI
7
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
5757.350
BMW
BMW
22
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
10693.700
CON
CON
7
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
6781.060
DAI
DAI
64
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
23763.500
DB1
DB1
12
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
11825.910
DBK
DBK
129
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
6002.760
DPW
DPW
68
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
14489.970
DTE
DTE
225
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
27004.900
EOAN
EOAN
151
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
11689.220
FME
FME
14
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
7241.870
FRE
FRE
28
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
10024.170
HEI
HEI
10
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
5288.200
HEN3
HEN3
12
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
7817.170
IFX
IFX
75
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
8731.370
LHA
LHA
33
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
4526.200
LIN
LIN
36
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
49166.190
MRK
MRK
9
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
6279.850
MUV2
MUV2
10
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
17245.140
RWE
RWE
37
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
6773.180
SAP
SAP
65
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
57653.820
SIE
SIE
54
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
43904.200
TKA
TKA
33
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
3003.740
VNA
VNA
33
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
11510.490
VOW3
VOW3
13
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
14386.080
WDI
WDI
8
非滬深市場成分證券退補現金替代
10.00%
9144.370